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[Subscribers Only] This is a conspiracy theory of mine: but Jensen ha…

SemiAnalysis on $META “overcapacity” and market reactions with $NBIS and others:“We believe Meta’s datacenter and compute will accelerate”.“Capex in 2027 will be shockingly high”.Recent global crash, especially in the photonics sector was stupid… Off misleading narratives of Meta dropping out of AI race to sell excess compute…When in fact things are likely to accelerate from Meta catching up to GPT5.5.I’m personally expecting a sharp V recovery, especially with the names that crashed 50%+ from this narrative.

LeaderDrive (688017) is now at all time highs after hitting a 20% limit up today. Looks like robotics sector excitement is palpable…Largely driven by US and China’s frontier humanoid companies with $CCXI / Agility RoboticsAs well as Unitree (STAR listing approved today) both going public.Serenity: 专门写给我的中文读者：绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。他们的业务涵盖：谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）人形机器人旋转关节减速器直线执行器电机/关节，以及许多其他核心零部件。

Lot of misinformation recently about $META.Recently major journals have been stating “AI AGENT DEVELOPMENT OVER THE LAST FOUR MONTHS HASN'T 'ACCELERATED IN THE WAY WE EXPECTED”To push some narrative about Meta dropping out of the race or lowered capex:As Wang clarified: Zuckerberg was talking about the industry as a whole.Serenity: $META: upcoming AI model “Watermelon” has caught up to OpenAI’s GPT 5.5.Wang noted it uses an "order of magnitude" more compute than its predecessor “Avocado”.Who said they were out of the AI race again?

$META: upcoming AI model “Watermelon” has caught up to OpenAI’s GPT 5.5.Wang noted it uses an "order of magnitude" more compute than its predecessor “Avocado”.Who said they were out of the AI race again?

<@&1519026403734061156>#原油# 的67.96元到达也是有望反弹的位置。观察到了小级别反弹。图二分享监测点判断能否扩大级别。

<@&1519026403734061156>#美光##MU# 确认见顶，而之前6月20号提出了“当下周或下下周，美光/闪迪/海力士/英特尔等硅基股票见顶开始回撤”。至今得到了验证。美光在找底。上次财报后跌了9天，本次财报后跌了6天，且看几天能止跌。图二分享对美光的看法。 专栏 · 美光

<@&1519026403734061156>#SK海力士##000660# 确认见顶以后，给出的下跌位置顺利到达，并在支撑区间获得支撑进行小级别反弹。海力士和三星电子关乎韩国的国运。也关乎AI超级周期股，也关乎A股科技股。影响力不可谓不大。图二分享支撑区及反弹监测点。 专栏 · SK海力士

今天公布的美國6月非農就業新增57K職位，遠低於預期的 110K，是四個月以來最低的就業增幅。然而，大致與過去 12 個月平均月變動（+36K）相符，並未出現明顯異常。消息發布後美股市場小幅上漲，隨後逐步下跌。跌幅較大的群體是半導體和AI產業鏈相關股票：半導體指數 $SOXX 下跌-5.5%，AI概念指數 CHAT 下跌-5%，存儲概念指數 $DRAM 暴跌 -9%！由於跌幅主要集中在科技股，非科技股總體表現不錯。因此儘管納指的形態很難看，但是市場寬度持續提升，反應市場平均回報水平的標普等權指數 RSP 今天再創歷史新高。綜合來看，當前的美股市場是局部調整總體健康，沒有系統性風險的跡象。今天納指期貨在盤中形成了1小時級別完全空頭排列，而標普期貨完全是另外一個狀況。基於上述判斷，我並沒有做空對沖，反而是增持了TQQQ和QQQ看漲期權。關於對沖，我認為必須建立一個基本認知：對沖的目的是降低系統性風險（持續下跌）造成的損失，不需要對沖正常波動，那樣損耗太大。我通常會在市場有可能大幅下跌的時候做對沖，比如在今年3月份，市場盤整了4個月之後有可能大幅下跌；再比如6月初，當時納指持續上漲30%+，我認為有可能大幅回撤。感興趣的網友可以回看當時的筆記。目前的狀況是橫向大幅波動，這是指數連續大漲之後的斜率修正行情（下圖是我預想的效果），均線多頭排列沒有大幅下行的風險，因此，我會對波動多一些忍耐。不管怎麼說，指數不會跌到零、投資指數沒有本金永久損失的風險，更何況投資納斯達克100指數，它代表這個星球上最先進生產力的發展方向。既然如此，趁跌買就是最容易賺到錢的方式。據傳SpaceX將於美東時間下週二（2026年7月7日）正式納入納斯達克100指數，追蹤該指數的被動型基金與ETF（如QQQ）將進行大規模建倉、相關衍生品將重新定價。由此，納指成為全球第一個大規模配置太空產業的指數。7月4日是美國建國250週年慶，明天股市休市，祝在美國的網友們節日快樂、長週末快樂！—————————本文非投資建議，請參閱 【讀者須知】。

顺哥。这几天Soxl MU 大回调，下个星期应该会有一点反弹。但是硬件板块趋势因为Meta 消息已经改变了趋势。所以下来是逢反弹都盈利跑，做空要看你自己能力。Soxl 最好的结果是重新去220，MU 1060. 然后有可能再继续跌破低位。所以soxl sell put 我做到下个星期，有可能就慢慢开始布局Soxs,或者sell call soxl. 都是暴利产品

顺哥。soxl 173 买现在180 。今晚龙虾够了

这波带杠杆的死了很多人，美股分歧越来越大了，小扎这波直接把AI干碎了。活下去才有机会，仓位管理比买对啥更重要

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