margined DC trader to "sell everything" at market open and news saying there's an AI bubble.
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
margined DC trader to "sell everything" at market open and news saying there's an AI bubble.
I do hate it when others say "it's dropping so sell". My belief is that the important thing to look is accelerating revenue/EPS growth. And if that thesis stays in-tact with revenue acceleration in line with hyperscaler capex.
TLDR: I see signs of AI demand / revenue acceleration, hyperscaler capex is one of the most important things to track.
And my guess is that we'll see the theme recover broadly. But I can't predict what hour, day, or week that happens.
翻译：
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，许多个股都被过度抛售。
- $BE 和 $TER 报告了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的年同比收入增长、扩大的利润率和提高了 2026 年的指导... Teradyne 报告了 104% 的年同比收入增长，EPS 增长超过 300%。
中国的领先光学玩家报告了惊人的初步盈利和极其强劲的西方光子学领域的读数。
我认为盈利季节往往提醒市场关于持续的人工智能加速的趋势。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士和行业领先企业的盈利报告将继续这一趋势。
但是市场似乎更倾向于奖励现有的加速而不是一年后的未来增长，正如 $AMKR 的近期修正所见。
但是总的来说，对于我关注的主题来说，情况看起来非常积极。
- 然后你有 $GOOGL 将资本支出提高到 195-2050 亿美元，这通常是超大规模企业对人工智能需求的最大信号。
- 预测市场对下一次 FOMC 决策的 0bps 变化估计为 77%。特朗普政府周一呼吁美联储降低利率。
所以今年的 3 次加息的担忧似乎有些过度。
- 来自 DUV 到 $CXMT 的中国恐惧是极度过度的。我们会看到每个行业从时间到时间的这种情况，直到人们记住激光器或 HBM 瓶颈的原因。
至于个人想法，我认为看到所有东西一起上涨或下跌是不健康的，尤其是在这些主题中。但是我个人并不担心，因为我对我的股票有充分的信心，特别是光学互联如 $SIVE 或 $AAOI。
$META 计算和 $GOOGL GCP 的利润率/增长表明了对 $NBIS 和类似新云业务模式的需求增加。
$META 和其他超大规模企业关于 $SNDK 和三星/SK 海力士、$MU 的长期协议指出结构性内存需求。
可以继续说下去...
但是当吉姆·克莱默告诉每个保证金交易者“卖掉一切”时，新闻说有一个人工智能泡沫。
我讨厌别人说“它正在下跌，所以卖掉”。我的信念是，重要的是看加速的收入/EPS 增长。如果这个论点仍然成立，收入加速与超大规模企业的资本支出一致。
总的来说：我看到人工智能需求/收入加速的迹象，超大规模企业的资本支出是最重要的事情之一。
而且我的猜测是，我们将看到这个主题在广泛范围内恢复。但是我无法预测这将在哪个小时、哪天或哪周发生。
I do hate it when others say "it's dropping so sell". My belief is that the important thing to look is accelerating revenue/EPS growth. And if that thesis stays in-tact with revenue acceleration in line with hyperscaler capex.
TLDR: I see signs of AI demand / revenue acceleration, hyperscaler capex is one of the most important things to track.
And my guess is that we'll see the theme recover broadly. But I can't predict what hour, day, or week that happens.
翻译：
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，许多个股都被过度抛售。
- $BE 和 $TER 报告了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的年同比收入增长、扩大的利润率和提高了 2026 年的指导... Teradyne 报告了 104% 的年同比收入增长，EPS 增长超过 300%。
中国的领先光学玩家报告了惊人的初步盈利和极其强劲的西方光子学领域的读数。
我认为盈利季节往往提醒市场关于持续的人工智能加速的趋势。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士和行业领先企业的盈利报告将继续这一趋势。
但是市场似乎更倾向于奖励现有的加速而不是一年后的未来增长，正如 $AMKR 的近期修正所见。
但是总的来说，对于我关注的主题来说，情况看起来非常积极。
- 然后你有 $GOOGL 将资本支出提高到 195-2050 亿美元，这通常是超大规模企业对人工智能需求的最大信号。
- 预测市场对下一次 FOMC 决策的 0bps 变化估计为 77%。特朗普政府周一呼吁美联储降低利率。
所以今年的 3 次加息的担忧似乎有些过度。
- 来自 DUV 到 $CXMT 的中国恐惧是极度过度的。我们会看到每个行业从时间到时间的这种情况，直到人们记住激光器或 HBM 瓶颈的原因。
至于个人想法，我认为看到所有东西一起上涨或下跌是不健康的，尤其是在这些主题中。但是我个人并不担心，因为我对我的股票有充分的信心，特别是光学互联如 $SIVE 或 $AAOI。
$META 计算和 $GOOGL GCP 的利润率/增长表明了对 $NBIS 和类似新云业务模式的需求增加。
$META 和其他超大规模企业关于 $SNDK 和三星/SK 海力士、$MU 的长期协议指出结构性内存需求。
可以继续说下去...
但是当吉姆·克莱默告诉每个保证金交易者“卖掉一切”时，新闻说有一个人工智能泡沫。
我讨厌别人说“它正在下跌，所以卖掉”。我的信念是，重要的是看加速的收入/EPS 增长。如果这个论点仍然成立，收入加速与超大规模企业的资本支出一致。
总的来说：我看到人工智能需求/收入加速的迹象，超大规模企业的资本支出是最重要的事情之一。
而且我的猜测是，我们将看到这个主题在广泛范围内恢复。但是我无法预测这将在哪个小时、哪天或哪周发生。
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